Comerç CFD el mercat ofereix pel petroli Forex, que molts comerciants obliden, perquè el mercat de divises encara està associat principalment amb parells de divises. El comerç de matèries primeres se sol considerar a la borsa, on es requereixen inversions més grans per obrir una posició. CFD o un contracte per diferència us permet comprar no un actiu, sinó un contracte per a l'instrument subjacent. Podeu operar amb CFD per diferència mitjançant Abi.
El petroli és un dels portadors d'energia més famosos i esmentats amb freqüència dels quals tothom ha sentit parlar. Molts factors tenen un impacte en un actiu. Entre altres matèries primeres, contractes pels quals un comerciant pot negociar, el petroli ocupa una posició especial a causa de l'alt volatilitat... Al seu torn, el petroli també té un gran impacte en les economies del món sencer i dels països individuals, en particular els implicats en l'extracció i subministrament de matèries primeres.
El fet que pugueu comerciar activament i guanyar diners amb contractes per a molts béns o matèries primeres (a més dels contractes de petroli, els corredors ofereixen treball amb CFD sobre índexs, accions dels EUA o Europa), que també es cotitzen Forex molta gent oblida. Això és dolent perquè CFD donar més oportunitats de negociar a causa de la manca de requisits per a un dipòsit inicial elevat. En aquest article parlaré de les característiques d'un instrument financer. CFD pel petroli i la millor manera de comercialitzar-lo.
Diferències en el grau de l'oli WTI и BRENT
Les marques més populars de matèries primeres són WTI и BRENT... Hi ha altres espècies que es troben no només a Forexperò també a les borses populars.
Marques d'oli BRENT (BRENT). Es considera el referent de qualitat entre altres tipus d'or negre. Jaciments i la principal zona minera - el mar del Nord. Els principals consumidors del recurs són Àsia i països europeus. La marca es considera, amb raó, la més popular: la major part de les transaccions en contractes de futurs de petroli oberts BRENT.
Oli WTI. S'extreu en un dels estats més grans dels Estats Units: el sud de Texas, a la part occidental de l'estat prop de Mèxic. Considerat el principal competidor de la marca Brent.
Malgrat les diferències, els gràfics d'ambdós tipus d'oli són molt semblants i correlacionats.
La principal diferència entre les marques a les borses és aquesta futurs per al petroli BRENT considerat no lliurable... Per marca WTI es fan lliuraments i el volum de negociació de contractes de futurs és al voltant del 4% del volum total de contractes de lliurament.
Què determina i afecta el preu d'un actiu?
Els canvis en les cotitzacions de qualsevol actiu estan influenciats per factors o esdeveniments específics. Alguns esdeveniments són generals, és a dir, afectaran tots els instruments financers, mentre que d'altres exerceixen una pressió més gran sobre el petroli. Descriuré breument els principals factors que afecten les cotitzacions del petroli que s'han de tenir en compte a l'hora d'obrir ofertes.
Relació oferta i demanda. La formació del preu del petroli en un 80-85% depèn de l'oferta i la demanda segons la investigació INEI RAS. La principal llei de l'economia és que quan hi hagi demanda, el preu del producte sol·licitat augmentarà. Per tant, comercialitzeu l'actiu pel qual sempre hi haurà demanda. El petroli un d'aquests actius és esgotable recurs i és necessari per a molts tipus d'indústries. En els últims anys, quan per circumstàncies econòmiques difícils (pandèmia) la demanda de molts béns i serveis disminueix, les cotitzacions CFD per al petroli wti també estan sota pressió. Quan la situació del mercat comenci a millorar, els preus també pujaran.
Reunions de l'OPEP i decisions sobre volums de producció. La principal tasca de la reunió dels països de l'OPEP és mantenir els preus del petroli i controlar els volums de producció perquè no superin els límits establerts. L'excés d'oferta redueix la demanda i el preu de les cotitzacions.
Canvi en el nombre de plataformes de perforació. Les estadístiques d'instal·lació les genera l'empresa Forner Hughes... La informació és important no sobre el nombre total d'instal·lacions, sinó sobre la dinàmica dels canvis en el nombre total. Per tant, si el nombre de plataformes de perforació creix, l'estat d'ànim del mercat és alcista i el preu del petroli creix. Amb el temps, però, això és contraproduent, amb un augment de les instal·lacions i dels volums de producció que comporta una baixada dels preus.
Estadístiques de reserves de cru. Dues organitzacions nord-americanes publiquen dades del petroli - EIA (Energia informació Administració) pel volum de transformació de matèries primeres i estocs i Programes (Americà Petroli Institut) mostra els volums per estoc. La informació es publica cada dimecres a les 16.30 i a les 18.30, respectivament (horari d'hivern). Si les existències augmenten, les cotitzacions cauen i viceversa.
Geopolítica. Qualsevol conflicte polític o militar entre països afecta el petroli o el dòlar. En particular, si un dels països implicats en el conflicte és un país dedicat a l'extracció de matèries primeres. L'amenaça d'una disminució de la producció de petroli comporta un augment de les cotitzacions. El mateix efecte és causat per les sancions als països, proveïdors de matèries primeres. Per exemple, després de la imposició de sancions contra l'Iran el 2018, les cotitzacions de tots els graus de petroli van saltar bruscament en un dia: BRENT augmentat en 3 dòlars.
Instruments de comerç de petroli
El comerç de petroli es pot dur a terme mitjançant diversos instruments financers que requereixen diferents graus de preparació, experiència comercial i la mida del dipòsit. Per mi mateix, he destacat les opcions següents:
- Futurs... Un dels instruments més populars i estès per al comerç de petroli, és utilitzat per comerciants experimentats o inversors amb gran capital. Disponible a les borses on es cotitzen mercaderies. Requereix experiència comercial com futurs - és un actiu derivat, la base són les matèries primeres. No proposa la compra d'un actiu, sinó un contracte per al subministrament de l'actiu subjacent en el futur.
- Opcions. Això és el mateix que futurs una oferta derivada per comprar un contacte no per a l'actiu subjacent, sinó per futurs... Té una superior volatilitat.
- Opcions binàries. Aquí, el comerç es realitza en el format més senzill. Cal endevinar la direcció del moviment del gràfic després d'un període de temps determinat i fixar el valor del contracte.
- CFD (definició abreujada de contracte of diferència - al carril. amb eng... significa contractes per diferència). La millor opció per negociar volàtil instrument: a diferència de les opcions binàries, un comerciant pot obtenir tots els beneficis, que es fixen des del moment de l'entrada al mercat i el creixement de les cotitzacions. A més, tots Forex-Els corredors ofereixen comerç palanquejat (normalment 1:10).
- Accions d'empreses dedicades a la producció de petroli, producció de productes petroliers. Crec que aquí tot està clar: els preus del petroli creixen, i també creixen els preus de les accions. A més, podeu rebre dividends.
Característiques distintives del comerç CDF per al petroli
Per negociar amb èxit CFD per al petroli BRENT, notaré les característiques importants de treballar amb un instrument comercial. A causa de l'augment volatilitat i les especificitats dels contractes, hi ha alguns fets que vull destacar com a guia:
- a causa de l'alt volatilitat i la dependència de molts factors (notícies. geopolítica i reunions de l'OPEP) del gràfic sovint es formen Buitsa tenir en compte a l'hora d'obrir una posició i establir una pèrdua limitadora Stop de;
Al gràfic de 15 minuts, en veiem dos GEPA, que confirma l'alt volatilitat actiu
- ja que el preu CFD per al petroli WTI s'expressa en dòlars dels EUA, en els gràfics del dòlar dels EUA i les cotitzacions del petroli, hi ha una correlació negativa (relació inversa): si puja el preu d'un actiu, l'altre baixa. És a dir, quan el dòlar s'enforteix, el preu del petroli baixa i viceversa. Això es pot utilitzar en una estratègia comercial, per exemple, la vigília de reunions Alimentatquan es resolgui el problema de la taxa clau.
- factor estacional. Aquí vull destacar el fet que la demanda de productes bàsics està subjecta a l'estacionalitat. El petroli és necessari per generar energia, que es demanda durant els períodes freds, de manera que durant els mesos d'hivern, en particular, al gener i al febrer, el preu del petroli pot pujar.
- llindar baix per entrar al mercat: si comprar accions o futurs Necessiteu un dipòsit de $ 70- $ 100 per negociar CFD per al petroli, n'hi ha prou amb tenir entre 5 i 10 dòlars dels EUA per intentar treballar amb l'actiu.
Per tant, per al comerç competent, considero correcte utilitzar una combinació d'anàlisi fonamental i tècnica. Com amb qualsevol altre instrument amb un agut volatilitat i dependència del context econòmic extern. A la feina CFD per a marques d'oli BRENT és important seguir regularment les notícies sobre volums d'inventari.
A partir d'eines d'anàlisi tècnica, són adequats indicadors senzills: mitjanes mòbils o MACD... Els primers ajuden a determinar el moment de l'inici de la inversió del corrent tendència - quan el gràfic del preu del petroli és més alt que el mòbil, es pot considerar com un senyal de compra. Sempre que la línia MACD també mostrarà un senyal de creixement.
al gràfic, veiem que apareix un senyal de compra després de la intersecció de la mitjana mòbil simple amb l'exponencial. Al gràfic MACD un senyal de compra apareix abans, després de creuar les línies de senyal
Per vendre, hem d'esperar que el gràfic del preu del petroli estigui per sota de la mitjana mòbil i veure la confirmació del senyal a les línies. MACD.
En aquest gràfic, també apareix un senyal de venda després que el gràfic del petroli cau per sota de les línies de mitjana mòbil, un senyal addicional és l'encreuament de les línies de senyal MACD.
Conclusió. CFD l'oli és una gran alternativa futurs i altres instruments de comerç de petroli
Els CFD són una bona manera de començar a operar amb petroli sense el gran dipòsit inicial necessari per operar amb opcions o futurs... Obre un compte amb Forex- Un corredor és fàcil i senzill: en pocs minuts, es completa el registre, la reposició del compte i la compra d'actius. Per treballar amb altres eines que hem revisat anteriorment: futurs o opcions, necessiteu més diners per iniciar i obrir un compte amb un corredor que obri l'accés a les borses clàssiques.
Tot i la facilitat de començar a negociar CFD per a l'oli, us recordo que l'eina és suficient volàtil i requereix formació teòrica per al comerç i una comprensió del sentiment general del mercat.
