Convergència i divergència de divises. Quina diferència hi ha i com presentar-se?

Cada operador basa el seu comerç en una estratègia formada a partir de la seva experiència personal. Alguns prefereixen fer anàlisis fonamentals i operar a les notícies, d'altres, només l'anàlisi tècnica mitjançant un conjunt d'indicadors estàndard. Al mateix temps, es reconeix la divergència com un dels senyals més forts i, en conseqüència, de treball d’anàlisi d’indicadors.

Ús competent de l’anàlisi tècnica clàssica amb una combinació indicadors i tenint en compte els antecedents de les notícies, es considera l'enfocament més professional del comerç. En aquest article analitzarem el fenomen de la divergència, que merescudament es considera un dels senyals més potents que ajuda els comerciants a trobar un punt d’entrada al mercat. Coneguem el senyal invers: la convergència i les seves característiques. Vegem les creences i casos erronis en què la divergència dóna falsos senyals. El senyal poques vegades apareix, per tant, la seva aparició al gràfic de preus mereix una atenció especial. La incoherència del comportament del gràfic de preus i de l’indicador indica l’enfocament d’una possible reversió i, amb una anàlisi adequada, ajuda a trobar punts d’entrada rendibles al mercat amb la col·locació de stop-loss mínims.

Divergència i convergència de divises (definició de termes)

En paraules senzilles, s'anomena convergència en el comerç coincidència del gràfic de preus amb el gràfic indicador, és a dir quan al gràfic de preus cada mínim posterior és inferior a l'altre, i al gràfic indicador és més alt.

En paraules senzilles, divergència, en el comerç, s'anomena la diferència entre el gràfic de preus i el gràfic indicador, és a dir quan el preu marca nous màxims, i al gràfic indicador, cada màxim posterior és inferior a l'anterior.

Tots dos senyals són oposats entre si. Per detectar-los al gràfic de preus, hem d’establir indicadors que s’utilitzen més sovint per detectar divergències o convergències: MACD, Estocàstic, Impressionant oscil·lador (AO) o RSI.

L’ús d’indicadors que marquen les zones de sobrevenda o de sobrecompra no és casual. La pròpia presència d'un gràfic de preus en aquestes zones en l'anàlisi tècnica es considera un fort senyal per a una possible reversió. La formació de divergències en aquestes zones és una confirmació addicional de la seva rellevància.

A la figura, veiem que l’aparició de convergència o divergència a Forex és un senyal per a la inversió de la tendència actual.

Convergència en Forex i la seva importància

La convergència és la convergència del preu, és a dir, el gràfic de preus es desplaçarà cap al gràfic indicador. En aquest cas, resulta que cada nou preu mínim serà inferior i, al contrari, més alt al gràfic d’indicadors. Tots dos gràfics comencen a moure's cap a l'altra o convergeixen (traduït de l'anglès. "Convergència").

A la imatge, veiem la convergència dels gràfics i, en el punt en què l’indicador va formar un nou pic en creuar la línia 0, la inversió de preus es va produir al gràfic de preus. El creixement va ser insignificant, però mostra clarament el processament del senyal.

Característiques de treballar amb un senyal de convergència

La convergència es considera un senyal alcista o una variant de divergència alcista que es produeix en un gràfic de preus a la baixa. Pot indicar una inversió imminent d'una tendència a la baixa. Molts comerciants distingeixen tres tipus de patrons, que difereixen pel grau d’inclinació de l’angle en què convergeixen la línia del gràfic de preus i l’indicador. Aquí funciona una regla simple: com més gran sigui l'angle de convergència de les línies, més fort serà el senyal d'una inversió de la tendència principal.

Quan es familiaritza amb les obres de comerciants famosos, es pot veure que en l’anàlisi clàssica només es defineix la divergència. Resulta que la divergència i convergència de divises és un senyal format per xifres oposades i la direcció del moviment dels preus. En funció del moviment del gràfic i de l’indicador, informa el comerciant sobre una possible inversió de tendència alcista a baixista o viceversa, de baixista a alcista. Alexander Elder, reconegut mundialment com a gurú comercial en el seu llibre ("El senyal més fort en anàlisi tècnica: divergències i reversions de tendències"), descriu els senyals de convergència i divergència sota el terme general - divergència. Això té sentit, de fet, el senyal és el mateix, només difereix en les opcions de divergència.

Com s'utilitza la convergència per al comerç:

• l’aparició d’un senyal de convergència no garanteix un canvi de tendència, de vegades ens indica sobre la transició de la tendència a plana, en aquestes situacions diem que el senyal mostra una desacceleració de la tendència actual;
• per a la formació d'un patró, no és necessària l'aparició de dos pics al gràfic, es pot formar un senyal de l'origen de la convergència en un gràfic amb tres pics;
• per confirmar la convergència formada, podem utilitzar patrons populars d’inversió d’anàlisis tècniques (cap i espatlles, per exemple). La doble confirmació d’un senyal de convergència emergent dóna més confiança en la intensitat del senyal i el canvi de tendència previst.
• si tenim un acord obert per vendre un actiu en el moment que es genera el senyal, potser val la pena pensar en reduir la posició o tancar, ja que està prevista una reversió.

Les principals regles per iniciar un comerç de convergència:

• el senyal ha de ser fort, és a dir, l’angle de divergència entre el preu del gràfic i l’indicador, com més millor;
• el valor de l'indicador és superior a la marca 0 quan es treballa amb l'histograma MACD;
• la línia de tendència es trenca i el preu es fixa per sota;
• la inversió es produeix a un fort nivell de suport.

A la imatge he mostrat una de les possibles opcions per entrar al mercat durant la convergència. Cal esperar a la formació d’un màxim local. Després es forma una espelma senyal. Després, el següent canelobre s'hauria de fixar per sobre del senyal. Aquí podeu obrir un acord. Per als comerciants més prudents, l’entrada és possible en espelmes posteriors. L'aturada de pèrdua s'estableix al preu tancat de l'últim canelobre abans del de senyal.       

Divergència en Forex

Segons l’esmentat Alexander Elder, la divergència és un dels senyals comercials més forts. Ajuda a determinar el moment d’una possible inversió o debilitament de la tendència i a triar el punt òptim per entrar al mercat.

La divergència i la convergència de divises, hem assenyalat anteriorment, són senyals oposats entre si. En cas de divergència, hi ha una discrepància entre el gràfic de preus i el gràfic d’indicadors. En altres paraules, el gràfic de preus es mourà en sentit ascendent, formant nous extrems, mentre que els indicadors indicadors, al contrari, disminueixen i formen nous mínims.

A la imatge superior, he mostrat un senyal de divergència. Aquí veiem com el gràfic amb el preu del parell Euro / USDollar continua augmentant, mentre que l’indicador es mou en direcció totalment oposada: cau. Al cap d’un temps, el gràfic de preus també es converteix en un moviment descendent. L'histograma MACD dóna un senyal seriós per dubtar de la tendència actual quan trenca la línia zero amb una caiguda descendent. És obvi que el preu del parell ha assolit el seu punt àlgid en el moment actual i al cap d’un temps la tendència ha canviat a la baixa. L'histograma va advertir d'una inversió de tendència per endavant.

Definim els senyals de divergència

L’aparició de divergències pot ser assenyalada per certes condicions del mercat i comportaments específics de preus. L’anàlisi correcta del gràfic ajuda a anticipar la possible aparició de divergències amb un canvi de tendència posterior.

• En primer lloc, determinem la tendència actual, tal com es mostra a la imatge: és ascendent.
• En funció de la direcció del moviment de preus, definim els mínims o màxims. En el nostre cas, aquests són els màxims.
• A més, a la taula, seleccioneu 2 màxims (o 3 tal com va resultar a la imatge), en els punts superiors dels quals dibuixem una línia de tendència, dóna un senyal sobre l'origen de la divergència.
• A continuació, l'indicador se superposa al gràfic. El més adequat per identificar divergències és l’histograma MACD, que he utilitzat en el nostre exemple.
• També connectem els punts màxims de l’histograma amb una línia de tendència. Intentem que coincideixin en el temps amb les línies marcades al gràfic de preus.
• Després de traçar les línies, és obvi que s’ha produït una divergència de preus que indica una possible reversió. Cal determinar el punt d’entrada al mercat. La millor opció per obrir un acord al primer canelobre format, que era inferior a l’anterior. S'hi va formar una divergència.
• La sortida del comerç es troba al nivell on es va formar el primer canelobre, que es va tancar amb un preu superior al canelobre anterior. Això indica una possible desacceleració i inversió de tendències.
• L'aturada de pèrdues s'estableix lleugerament per sobre del màxim al preu en què va aparèixer el senyal de divergència.

Característiques de treballar amb un senyal oscil·lador

A l’hora de determinar una possible divergència o convergència, és imprescindible utilitzar un indicador. Els més populars per identificar divergències entre els comerciants són: RSI, histograma MACD o estocàstic. El més recomanable per treballar és l'histograma.

1. Per obtenir una percepció més senzilla, l'histograma es fa en dos colors, verd i vermell, on el primer color indica un creixement i la segona opció és una reducció de preu. A la imatge superior, he utilitzat l’indicador AO. Va mostrar un punt d'entrada després de la formació d'un mínim, un retrocés del preu i la següent formació d'un mínim. La qual cosa va coincidir amb un nou màxim en el gràfic de preus, seguit d’una inversió de tendència al següent canelobre.
2. El senyal més fort per a una inversió després de la formació d’una divergència es considera quan l’histograma ha format no una part superior, sinó dues. El preu va formar un màxim, va retrocedir una mica i després va aparèixer un segon màxim. Aquest fenomen s’anomena acumulació de divergències. Escriuré sobre ell una mica més tard.
3. Com més es forma el pendent o la divergència dels gràfics, més fort és el potencial per esbrinar la divergència.

Particularitat i significació de l'acumulació de divergències

Tots els comerciants en pràctica s’han enfrontat a la característica acumulativa del senyal. El problema és que quan es produeix una situació així, no sempre queda clar què fer bé.

Quan s’analitza el gràfic de l’histograma MACD, sovint es presenta una situació en què es formen extrems locals al gràfic d’indicadors, mentre que cada següent no creua la línia zero. Aleshores no es poden formar dos pics, sinó fins a tres. Molts comerciants tanquen les seves posicions en una situació similar.

No obstant això, després d'una anàlisi més detallada del gràfic, veurem que el senyal de divergència no es va cancel·lar, sinó que va funcionar en una situació de mercat diferent. Signalbviament, el senyal augmentava el potencial.

Això passa pel motiu que la divergència no s’estima en tot el gràfic, sinó en la part local. I en aquesta part, hi ha un canvi de tendència en el marc d’un moviment més global. Dit d’una altra manera, hi ha una correcció en relació amb l’horari general. Després de la correcció, quan continua la tendència principal, l'indicador, que confirma la direcció principal, forma un màxim màxim (sense creuar la línia 0) i es mou juntament amb la tendència principal. Ara es converteixen en un senyal fort. El moviment continua fins que la tendència canvia.

La divergència es produeix quan hi ha una tendència forta anterior; no serveix de res buscar un senyal en el moviment lateral del gràfic de preus. Els senyals indicadors que s’utilitzen per determinar la divergència s’amplifiquen amb l’augment de volums al mercat. Aquests darrers creixen com a conseqüència de la infusió de grans diners per part de professionals o grans jugadors amb l’objectiu principal de canviar la tendència actual. Un factor addicional que canvia la direcció de la tendència és la publicació d’importants notícies econòmiques o polítiques.

Situacions en què la divergència i la convergència forex poden donar falsos senyals

Al llarg de la història de la formació i el desenvolupament de l’anàlisi tècnica, els comerciants han analitzat i mostrat un gran nombre de senyals, xifres gràfiques, patrons, l’aparició dels quals al gràfic de preus indica una possible inversió de tendència o l’aparició de moviments laterals. Ni un sol senyal ens proporciona una garantia del 100% de treballar. La divergència també té funcions que s’han de tenir en compte quan apareix un senyal als gràfics:

1. Sovint l’aparició de divergències, que després no es resolen, s’associa amb el desig del mercat de fer un descans. Això es produeix a la vigília del llançament d’importants notícies polítiques o econòmiques. Per tant, els experts aconsellen utilitzar un senyal només durant períodes d’absència d’esdeveniments negatius o positius forts al mercat.
2. Els analistes assenyalen que la divergència no té sentit en períodes de temps reduïts (5 o 15 minuts). Com més antic és el període de temps en què apareixia el senyal, més fort és el potencial per treballar. Per a què serveixen els gràfics H1, H4 i superiors.
3. És millor analitzar la divergència mitjançant mètodes addicionals, examinar la situació general del mercat, els volums i utilitzar mètodes addicionals d’anàlisi tècnica. Per exemple, utilitzeu patrons de gràfics d'inversió: cap i espatlles o fons dobles o triples. A més, analitzeu el gràfic de canelobres per identificar combinacions de canelobres de reversió o continuació de tendències.

Varietats de divergència i convergència

Depenent de la continuació que tindrà el senyal al gràfic, la divergència condicional es divideix en tres tipus:

1. Divergència clàssica. És un senyal per a una possible inversió de tendència i, en funció del tipus de direcció de moviment dels gràfics (convergència o divergència), ajuda a obrir una posició de venda a curt termini o un comerç de compra d’un antik. Els màxims del gràfic i de l'indicador de preus es formen en direccions oposades.
2. Amagat. Quan es forma, cada màxim superior del gràfic de preus correspon al mínim de l'indicador. I viceversa. Aquesta divergència indica la continuació de la tendència actual.
3. Debil. Amb aquesta divergència, els punts màxims del gràfic de preus es situen aproximadament al mateix nivell i els punts extrems no apareixen a l'indicador.

Conclusió. Els senyals de divergència com a eina forta per entrar al mercat

Els comerciants de tot el món reconeixen els senyals de divergència. Es dedica molta literatura a l’estudi del tema. Proveu-ho ara analitzeu els patrons de divergència al gràfic per obtenir l’experiència necessària per operar i guanyar amb senyals. Determineu per vosaltres mateixos un indicador comprensible i convenient per analitzar la divergència.

Els principals avantatges dels models de divergència:

• es pot utilitzar en qualsevol període de temps, confirmant el senyal rebut per la presència de divergències en un interval de temps superior;
• podeu operar mitjançant senyals de divergència tant en la direcció de la tendència com en contra del principal moviment de preus;
• independentment del patró format: ocult, clàssic o feble, mostren un fort senyal.

És important recordar que, com qualsevol altre model d’anàlisi tècnica o de senyal, la divergència i convergència de divises no és un patró d’inversió precís. En condicions específiques del mercat (un període de temps reduït o la publicació d’esdeveniments econòmics importants), els senyals poden esdevenir falsos. Es recomana als comerciants experimentats que facin servir eines auxiliars per a una anàlisi exhaustiva del senyal de divergència resultant. Això ajudarà a identificar possibles signes falsos i a minimitzar el tancament d’una posició per stop loss.